基金资产净值
jī jīn zī chǎn jìng zhí ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ

词语解释

拼音
jī jīn zī chǎn jìng zhí
拼音字母
ji jin zi chan jing zhi
拼音首字母
jjzcjz
注音
ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
注音符号
ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢ ㄐㄧㄥ ㄓ
更新时间
2026-07-12 00:10:44

百科释义

  1. 基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

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